广晟有色(600259.CN)

稀土永磁概念逆市走强,机构认为相关板块值得长期关注丨牛熊眼

时间:20-08-07 14:26    来源:一财网

8月7日午后,稀土永磁概念逆市走强,截至发稿,金力永磁涨停,博云新材、银河磁体、英洛华、大地熊等多股走高。

消息面上,国家国海关总署今日发布2020年7月全国出口重点商品量值表显示,稀土出口1620.3吨,同比下降69.1%;中国1-7月稀土出口量为22,735.8吨,同比下降20.2%。

此外,稀土主流品种是氧化镨钕、氧化镝和氧化铽,这三个品种价格代表稀土品种价格波动的趋势,据生意社数据,近期国内轻稀土镨钕系价格持续上涨。近期,受到国际局势影响,稀土资源再受市场关注,价格稳中有进。

天风证券表示,近期,镨钕报价调幅度不大,因持货商报价坚挺,但需求增加不明显,市场报价接近实际成交价格,表现小幅下调。镝铽价格持稳,主要在于下游需求不足,低价货源出现,但随大厂收货,支撑价格,主流厂家报价依旧坚挺。相关标的盛和资源、五矿稀土、北方稀土、厦门钨业。

财通证券表示,稀土板块是市场生命力顽强的主题,经久不衰。稀土板块每年都有行情,2010年以来,以广晟有色(600259)股价为例,每年波段涨幅最低值是2018年(市场整体走熊)的36%,最高是2010年的585%。考虑到2015年以来,盛和资源、五矿稀土活跃度超过广晟有色,整体板块龙头年均波段涨幅均在50%以上。

打黑、环保和收储是稀土一贯炒作的老逻辑。由于成本和环保的因素,国内中重稀土供应大约50%来自于缅甸矿的进口补充,所以缅甸矿的供应干扰成为中重稀土价格的重要影响因素。2019年5月,缅甸封关使得中重稀土价格大幅上涨,其中氧化镝在一个月内上涨超过140%。而今年同样面临此类风险,缅甸将于2020年11月8日进行大选,稀土采选活动存在部分收缩甚至全部停产预期,从目前情况来看,缅甸进口矿价格坚挺,涨价有望一触即发。稀土板块的机会来自基本面的改善,也就是供给收缩导致的价格上涨。推荐标的:中重稀土资源公司-五矿稀土、广晟有色、厦门钨业,优质磁材公司中科三环、金力永磁。

万联证券表示,稀土板块值得长期关注。为保护和合理开发优势矿产资源,我国继续对稀土矿、钨矿实行开采总量控制。自然资源部、工业和信息化部15日公布2020年度全国稀土矿开采总量控制指标为140000吨。政府支持再加上新能源汽车板块持续走热,对稀土元素的需求增长,将带动稀土板块未来发展,建议关注相关个股。

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